Тема Ультра 🚸

Завтра FOMC. На даному етапі важлива лише інформація по QT/QE.

@trade_ultra

🔥 Портфель, який переживе “Black Swan”

Одразу скажу, що потрібно тримати в голові всю ту суть, яку я намагався донести вам в ранковому пості. У заголовку дійсно багато байту, але все ж таки дійсно зараз хочу розглянути більш “надійний” набір активів, з яким спокійніше проживати періоди негативу та просадок.

Можливо, хтось взагалі без активів, хтось хоче перелити свої щитки у щось надійніше, а хтось вірить, що ми поруч із кульмінацією падіння і готовий по DCA почати набирати активи.

Враховую фундаментальні фактори, кількість монет у ринку, капіталізацію, частку холду смарт мані, а також актуальні наративи, пов’язані із “зеленим світлом” для крипти в США, які ще можуть відіграти свою роль у майбутньому.

ТОП-5 активів:
• $ONDO – 12,6% емісії в холді смарт мани. Проєкт, який має зв’язок із BlackRock. Зрозуміла ставка на RWA сектор. USA project + набирають в WLF.
• $UNI – всі разлоки давно закінчилися, 7,2% емісії у холді смарт мані. Топ-1 DEX на Ethereum. Made in USA.
• $AAVE – мій улюблений блючип. Ставка на DeFi. По суті, 100% циркулейта в ринку. Активно тариться “сімейкою Трампа”, входить у топ за холдом смарт мані.
• $LDO – блючип із екосистеми Ethereum, проксі-ставка на ETH та його екосистему, а також можливий запуск ETF на стейкінг. У топі за холдом смарт мані, доданий до Grayscale Trust, в обороті майже 100%.
• $LINK – топ-1 oracle. Пережив будь-яку турбулентність на ринку. Made in USA, входить у Grayscale Trust, тариться “сімейкою Трампа”.

Далі більш ризикові активи:
• $ENA – явний лідер серед стейбл-протоколів. У топах за холдом смарт мані. Ставка на розвиток та прийняття стейблів. Тариться “сімейкою Трампа”.
• $AVAX – Made in USA + початок покупок від Трампа. Усі вестинги у інвесторів завершені. Претендент на ETF. L1 чейн.
• $RENDER – зрозуміла ставка на AI/DePIN наратив. 80% суплаю в ринку. Made in USA + Coinbase 50 Index.
• $POL – у топах за холдом смарт мані. Один із найбагатших криптопроєктів. Трамп запускав свої NFT через цей блокчейн. Має найбільше партнерств із реальним сектором. 80%+ монет у ринку.
• $BNB – Binance = банк. В обороті 100% монет, багато холдерів давно окупили свої вкладення через лаунпули та інші промо від біржі. Надійний актив із можливістю пасивного заробітку нових монет на Binance.
• $PEPE – high risk ставка із сектора мемів. Єдиний мемкойн, що у топах за холдом смарт мані. В обороті 100% монет (очевидно).
• $HBAR / $LTC / $DOGE / $XRP – найбільш тісно пов’язані із США проєкти, які мають найвищі шанси стати першими ETF на альти. З цього набору найбільше подобаються $HBAR і $LTC. $DOGE завжди залежав від Маска, і зараз йому складніше рухати актив. $XRP – і так вже на іксах.
• $SOL / $ETH / $BTC – база:
- $BTC – пенсія, накопичення, захист від інфляції.
- $SOL – швидкість/швидкі профіти.
- $ETH – протоколи, фарм дропів.

🟢 High risk:

$S, $JUP, $CRV, $VIRTUAL, $FRAX, $TAO.

🔹 Зберігайте собі. Це не сигнал, а шпаргалка і список активів, які не так страшно холдити, купувати або переливатися в них. DCA – найкраща стратегія для long-term.

@trade_ultra

rifsol bmt mavia

+-50% пампи

По лоу капам пішла ліква. Непоганий знак.

@trade_ultra

GM, ком’юніті. Лонг грід для тих, кому зараз це потрібно.

Почну з філософії, а трохи пізніше викладу ще один пост із думками щодо можливого портфеля.

Позиція ведмедя в довгостроковій перспективі завжди програє бикам. Тому я й надалі їх душитиму.

Збираю думки з чатів на сьогоднішній день: «Більше ніколи не куплю альту», «Портфель — скам», «Трамп винен, за Байдена було краще», «Що буде з альтами, якщо біткоїн піде на 50к?».

Ще два місяці тому всі бачили «технології» в проєктах, які зараз впали на 90%. Технологія нікуди не зникла. Просто давайте зробимо висновок: ціна токена ≠ цінність проєкту та його технології. Якщо ваш токен накачують, то справа не в технології, а в тому, що актив опинився в потрібний час у потрібному місці.

Настрій типового криптана сьогодні змінився.

- Альти, де колись бачили перспективу, стали просто активами для розвантаження VC.
- Мемкоїни, які мали культові ком’юніті, зараз виглядають як скам.
- Лідери думок, яким довіряли, почали викликати відразу, бо всім здається, що вони з командами за одне.
- Навіть команди, які ще вчора здавалися сильними, зараз сприймаються як звичайні хом’яки.

І головне — винні всі навколо, тільки не він сам.

Ринок проковтує нові наративи: токени проєктам не потрібні, блокчейни не мають сенсу, мемкоїни — це скам і ніхто нічого не знає як заробляти на ринку.

Причина таким нарративам проста — люди звикли тільки заробляти, але не заробляють прямо зараз. Весь минулий рік криптанам сипався профіт, а тепер вони другий місяць дивляться на мінус у портфелі. Головна проблема в тому, що ніхто не готовий до просадок.

Багато хто продає спот, коли бачить +10–20% профіту? Ні, більшість чекає іксів. Те, що для фондового ринку — результат років або десятиліть, у крипті здається смішним. Але якщо гра змінюється, потрібно змінювати мислення.

Хочеш ікси? Будь готовий до просадок. Ринок не може рости вічно. Де великі доходи, там висока волатильність і ризики.

Проблема більшості в тому, що вони просто не вміють управляти грошима. Входять у ринок на всю котлету, бо бояться, що «улетить», і перевищують свої "психологічні" ризики, женучись за швидкими грошима.

Не ведіться на емоції та не приймайте рішення, ґрунтуючись на чужих словах. Скільки людей — стільки й думок. Формуйте власний погляд і беріть відповідальність за свої дії.

Я переконаний, що в довгу ми в одному човні з державами, китами та впливовими гравцями. І я не хочу спостерігати, як крипто-корабель відпливає без мене.

Терпіння. Гра в довгу. Чітке управління депозитом. Мінімізація ризиків при першій можливості.

Що робити — вирішує кожен сам. Це ваші ризики, ваша віра і ваше майбутнє. Але я щиро бажаю, щоб у кожного вистачило терпіння дочекатися тих профітів, заради яких він прийшов.

@trade_ultra

Пройшов 1 місяць і 10 днів 👀

Дивлячись заднім числом, розумію, що це був справді правильний мув.

Взагалі, треба було зробити це ще раніше. Звільнив стейбли, зафіксував прибуток – і тепер набагато спокійніше працювати на ринку.

Пізніше закрив ще низку дрібних позицій в екосистемі Solana, прийняв збиток по AI-агентах, і завдяки цьому без зайвих нервів продовжив торгівлю.

До того ж XRP і SUI принесли хороший прибуток для всього портфеля, тож тепер комфортно тримати ту частину активів, що залишилася.

Єдиний момент, який реально бентежить і вийшов великою помилкою, – це докупівля ефіру на $50K за ціною $3800. От усе було б ідеально, якби не ця угода. Не те що мені не потрібен ефір — треба, треба. Просто міг би його зараз взяти майже в двічі дешевше 😭

Хоча добре, що це ефір, а не якийсь шиткоін. Правда, вже не впевнений, що й ефір не такий самий 😂 Але загалом знайдуться нормальні протоколи – просто залью його під фарм дропів і чекатиму свої $4-5K.

Основа ефіру у мене була закуплена по 950 - 1200$, але останній вхід, усреднив твх надно неприємно. А в цілому все гуд. Тільки ефір бʼє по серцю 💔

@trade_ultra

Важливий пост про те, що зараз відбувається на ринку, макро та торговій війні?

1. Інфляційні дані рухаються у правильному напрямку, але чи дійсно це “хороша” новина для фондового ринку?

2. У лютому 2025 року показники CPI та PPI, як загальні, так і базові, знизилися сильніше, ніж очікувалося.

3. Це був перший серйозний економічний звіт в умовах торгової війни за президентства Трампа.

4. Одразу після цього Трамп написав: “Ціни на яйця знизилися, нафта подешевшала, процентні ставки впали”, фактично аплодуючи своїм економічним рішенням.

5. Але ринок відреагував дуже слабо, хоча раніше такі дані викликали стрімке зростання S&P 500. В тому числі BTC відразу давав імпульс і ріс після зниження інфляції декілька тижнів.

6. Чому зараз маємо іншу реакцію? Скоріше за все, тому що ці дані дають Трампу привід продовжувати робити те, що він уже робить (торгова війна).

7. Якби інфляція знову прискорилася, Трамп зіткнувся б із критикою через вплив його тарифів та політики на ціни.

8. Але тепер торгова війна може тривати, поки Трамп заявляє, що знижує інфляцію, процентні ставки та торговий дефіцит.

9. І, напевно, саме тому фондові ринки не відростають зараз після падіння, навіть попри найкращі за останні місяці дані щодо інфляції. В умовах торгової війни інвестори просто не дозволяють собі ввімкнути режим "RISK ON", адже ніхто не розуміє, чим це закінчиться і що може статися завтра. А big player звикли в умовах невизначеності діяти максимально обережно, тому і не дозволяють собі лишніх ризиків зараз.

10. Нарешті, стає очевидно, що Трамп розуміє: економічний спад або навіть рецесія — це найшвидший “спосіб” приборкати інфляцію.

@trade_ultra