Филипп Олейник: Код финансовой свободы [Миллион за 7 лет]

Очень интересные и противоречивые данные вышли

Во-первых, безработица УПАЛА до 4% с 4.1%

Во-вторых, пейролы (новые рабочие места) стабильно выходят всё ближе к 0, что явно говорит об остывании рынка труда и найме. Снижается и занятость в частном секторе, а в обрабатывающей промышленности вообще больше увольнений, чем найма

в-третьих, продолжительность рабочей недели сократилась до самого низкого уровня с 2020 года

В-четвертых, рост зарплат. Это вообще не супер, так как это проифнялционный показатель.

Доходности облиг - вверх
Рынки - вниз.

Пока реакция такая.

Выши мысли ?
🔽

🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

⚫️«Спираль смерти» для Великобритании. Далио предупреждает о надвигающемся кризисе

Основатель Bridgewater Associates и миллиардер-инвестор Рэй Далио заявил, что Великобритания рискует оказаться в «долговой спирали смерти», если не примет срочные меры по сокращению бюджетного дефицита.

🎙В интервью Financial Times он подчеркнул необходимость повышения налогов или сокращения государственных расходов, чтобы избежать неконтролируемого роста долгового бремени.

📉Доходность 10-летних облигаций Великобритании достигла 4,9% в декабре — это максимум за последние 16 лет.

☝️По прогнозам Офиса бюджетной ответственности, расходы на обслуживание долга составят £89 млрд в 2024/25 финансовом году.

Далио объясняет:
«Когда вам приходится брать деньги в долг, чтобы погашать проценты по предыдущим займам, и при этом процентные ставки продолжают расти, вы попадаете в то, что на рынках называют спиралью смерти».

📊 Ожидается, что дефицит Великобритании в 2025 году достигнет 4,8% ВВП, что выше желаемого уровня в 3%, о котором говорит Далио. Для сравнения, в США прогнозируют дефицит на уровне 6,2%.

💼Бюджет, представленный министром финансов Рэйчел Ривз в октябре, оказался под критикой, особенно со стороны консерваторов, требующих ее отставки.

Ривз настаивает, что рост доходности облигаций — это глобальная тенденция, а не исключительно внутренняя проблема.

👆Эта ситуация вызывает ассоциации с бюджетным кризисом 2022 года при правительстве Лиз Трасс, когда обещание агрессивного снижения налогов привело к рекордной распродаже государственных облигаций.

Что дальше?🤔
Хотя Goldman Sachs ожидает снижения стоимости заимствований к концу года благодаря возможному снижению ключевой ставки Банком Англии, инвесторы, включая Далио, настаивают на немедленных мерах.

💬 Сможет ли Великобритания избежать долгового кризиса, или «спираль смерти» уже запущена?

Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

Открытые вакансии продолжили своё снижение. Сегодня в 15:30 важные данные по безработице

Ожидается, что 4,1% так и останется безработица.

Ваши ожидания?

📉 Останется
📈 Повысится

➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

🫧Опять пузырь? UBS считает, что история повторяется.

Согласно аналитикам UBS, фондовый рынок пока не достиг стадии пузыря, однако текущие условия свидетельствуют о его приближении.
В отчете стратега UBS по глобальному рынку акций Эндрю Гартвэйта отмечено, что шесть из семи ключевых индикаторов уже проявились.

❗️Основные факторы риска:

1️⃣Завершение структурного бычьего рынка
UBS определяет окончание бычьего цикла при доходности облигаций выше 5% на 10-летний период. На данный момент этот показатель составляет 4,54% и продолжает расти.

2️⃣Давление на прибыль
Рост доходов замедляется, особенно в циклических секторах, что усиливает давление на котировки.

3️⃣Концентрация роста
Рынок тянут вверх крупные технологические компании, такие как Nvidia (+1,41%) и Apple (+2,06%), тогда как малые и средние компании демонстрируют слабую динамику.

4️⃣ 25 лет с последнего пузыря
Прошло четверть века с момента пика "дотком-бумa", что исторически совпадает с формированием новых рыночных пузырей.

5️⃣ Новая доминирующая идея
Инвесторы делают ставку на генеративный ИИ как ключевой драйвер продуктивности, что создает эффект «этот раз будет другим».

6️⃣ Рост активности розничных инвесторов
Наблюдается значительное вовлечение частных инвесторов в спекулятивные активы, включая мем-акции и криптовалюты.

Что пока сдерживает формирование пузыря?👇
Мягкая монетарная политика пока не реализована в полной мере. Доходности долгосрочных облигаций остаются высокими, что нивелирует эффект от возможных снижения ставок ФРС на 100 б.п.

📎Аналитики советуют снижать долю нецикличных компаний и отдавать предпочтение защитным активам с низкой долговой нагрузкой. Среди них выделяются SAP (+1,58%), Microsoft (+0,38%) и BAE Systems (-1,67%).

🌧Согласны, что формальные признаки пузыря почти полностью налицо?

Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

TLTшники и TMFшники сегодня ставят за здоровье Трампа))

🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

🦆 ЕС обещает пропорциональный ответ на тарифные угрозы Трампа

Европейский союз заявил о готовности ответить на любые торговые барьеры, которые может ввести администрация Трампа.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил:
«Если потребуется защищать наши экономические интересы, мы отреагируем пропорционально».

🇺🇸После инаугурации Трамп вновь обвинил ЕС в нечестной торговле и пообещал ввести тарифы на европейские товары, назвав Европу «очень, очень плохой для США»🙄

Он также упомянул возможность введения дополнительного 10% тарифа на товары из Китая с февраля.

📉Влияние на мировую экономику
Домбровскис подчеркнул, что США и ЕС остаются стратегическими союзниками и должны избегать эскалации торговых конфликтов, так как это может навредить глобальному росту. По оценкам МВФ, глобальная фрагментация экономики может снизить мировой ВВП до 7%.

📊Торговый дисбаланс между ЕС и США
В 2023 году ЕС экспортировал товаров в США на 502 млрд евро, при этом объемы импорта составили 340 млрд евро, что привело к значительному профициту для Европы. Этот торговый дисбаланс долгое время был предметом критики со стороны Трампа.

💬Гита Гопинат, первый заместитель управляющего директора МВФ, заявила, что тарифные угрозы и меры стимулирования экономики США могут быть позитивными для американских рынков, но представляют негативные риски для мировой экономики. Тем не менее, она отметила, что нужно «подождать и посмотреть», как разовьются события.

Как вы думаете, приведут ли эти торговые войны к новому глобальному экономическому кризису или стороны смогут найти компромисс? 💼

Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

🚀Binance предсказывает новый максимум для криптоиндустрии при администрации Трампа

Генеральный директор Binance Ричард Тэнг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что 2025 год станет ключевым для крипторынка.

📈Он ожидает «гораздо более четкого регулирования» в США с приходом новой администрации Трампа, что, по его словам, станет мощным катализатором роста.

«Этот год станет годом нового исторического максимума для криптоиндустрии,"
— отметил Тэнг.

👉Уже в прошлом году биткоин впервые превысил отметку в $100,000, и оптимизм среди трейдеров продолжает расти.
На момент публикации BTC торгуется около $100,041, несмотря на недавнюю коррекцию.

🗽Тэнг подчеркнул, что США готовят изменения в регулировании токенов, торговли и управления активами.

Более того, он отметил, что не только Трамп, но и Палата представителей, и Сенат стали более лояльны к криптоиндустрии.

💼Одним из важных шагов стало назначение Пола Аткинса на пост главы SEC — ранее ведомство занимало жесткую позицию в отношении криптовалют. Теперь же рынок ожидает более мягкого подхода.

🇺🇸 Трамп планирует создать стратегический резерв биткоина США, что также подогревает интерес инвесторов. Тэнг уверен, что это придаст криптосектору необходимую определенность и признание.

✍️Как вы считаете, это все еще задел для нового роста? Или цена уже заложила все эти ожидания, и рынок достигает максимумов на последней эйфорической волне?

Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

Вы этого не ждали, но у АС/DC в этом году тур по Европе!

Спустя ДЕСЯТОК (?) лет они снова на сцене!

🥊Торговая битва. Трамп против всего мира

Американские компании в Европе готовятся к ухудшению отношений США и ЕС. По данным Американской торговой палаты, 90% компаний ожидают осложнений, а 84% видят угрозу для цепочек поставок.

😒Что задумал Трамп?
▪️ Пошлины 10–20% на европейские товары, если ЕС не увеличит закупки американских нефти и газа.
▪️ 25% тарифы для Канады и Мексики, если не усилят борьбу с нелегальной миграцией.
▪️ Рост ограничений для Китая, чтобы вернуть производства в США.

🥺Как ответит мир?
▪️ ЕС рассчитывает договориться, но уступать в энергетике не спешит.
▪️ Канада и Мексика готовят ответные меры.
▪️ Китай уже начал вводить тарифы в ответ.

📌Последствия для экономики
Если пошлины вступят в силу, глобальный рост замедлится на 0,3 п.п. в 2025 году, прогнозирует Всемирный банк. США тоже не останутся в стороне — ФРС, опасаясь кризиса, ужесточает политику, а снижение ставки откладывается.

Трамп делает ставку на экономический протекционизм. Остановится ли мир на переговорах или впереди новая торговая война?🧐

Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

Красиво ликвиднули на 8 ярдов и полетели дальше вверх

Шо по маржин колам?

🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб

🇺🇸США под угрозой дефолта.

Министр финансов Джанет Л. Йеллен заявила, что с 21 января Министерство финансов вынуждено применить «чрезвычайные меры», чтобы предотвратить дефолт США.

☝️Причина – достижение лимита госдолга, который ограничивает объем заимствований для покрытия уже утвержденных расходов.

Йеллен обратилась к Конгрессу с просьбой немедленно повысить лимит, подчеркнув, что его достижение угрожает способности страны финансировать социальные программы, зарплаты и выплаты держателям облигаций.

📜Она напомнила, что лимит долга – это не новый расход, а необходимость оплатить существующие обязательства.

Вопрос теперь перейдет к новой администрации Дональда Трампа, которая уже предложила Скотта Бессента на пост главы Минфина.

👉Однако идея Трампа о возможной отмене лимита долга вызывает споры даже среди республиканцев.

США остается немного времени для поиска решений. Если Конгресс не примет меры, реальный дефолт может произойти уже этим летом, предупреждают эксперты.

✍️Как вы считаете, сможет ли администрация вовремя предотвратить новую неопределенность вокруг потолка госдолга. Или это вновь приведет к падению рынков, как в 2011 году, когда задержка в его повышении ударила по акциям?

Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

🗓 КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ:

понедельник 3 февраля:
🇨🇳КНР - нет торгов - Китайский Новый Год
🇦🇺Австралия -🇯🇵Япония -
🇨🇳КНР - 🇮🇳Индия - 🇩🇪Германия -🇪🇺Еврозона -🇬🇧Британия - 🇨🇦Канада - 🇺🇸США - ISM Manufacturing PMI (янв) - 17:00

вторник 4 февраля:
🔥 🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) - 17:00

среда 5 февраля:
🇺🇸США - ADP Nonfarm Employment (янв) - 15:15
🇺🇸США - S&P Manufacturing /Composite PMI (янв) - 16:45

четверг 6 февраля:
🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 15:00

пятница 7 февраля:
🔥 🇺🇸США - Nonfarm Payrolls (янв) - 15:30
🔥 🇺🇸США - безработица (янв) - 15:30
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (фев-предв) - 18:00
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿

Лучше, что можно делать на крайне высоком эмоциональном рынке - это просто ожидать. Количество ликвидировнных криптанов сейчас превышает мыслимые и немыслемые количества, надеюсь, вы не один из них

Нас ждут отчеты крупных компаний США (Скрин выше) и отчет по занятости в пятницу.

Также, ждем ответных мер и пошлин в сторону США от Китая, Мексики и Канады.

Тут буду детально вас информировать

Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

Кританы, а что с лицом?

Вступай в 💬 ЧАТ |

📉Индексы Conference Board: декабрьский отчет и пересмотр показателей

Национальные составные экономические индексы Conference Board® прошли ежегодные пересмотры, что обновило их с учетом новых данных.

⬇️Эти изменения не влияют на циклические свойства индексов, но делают их более точными и актуальными.

Например, Индекс опережающих экономических показателей (LEI) в декабре 2024 года снизился на 0,1% до 101,6, несмотря на рост в ноябре.

Причины падения LEI:

🔻Низкая уверенность потребителей в бизнес-условиях

🔻Увеличение заявок на пособие по безработице

🔻Снижение разрешений на строительство

🔻Слабые производственные заказы

Однако стоит отметить, что половина из 10 компонентов индекса показали рост, а долгосрочные темпы спада замедлились. Это говорит о снижении экономических рисков на горизонте.

Ожидается, что реальный ВВП США вырастет на 2,3% в 2025 году.

🔍Другие индексы:

👉Совпадающий индекс (CEI): вырос на 0,4% в декабре, отражая улучшение текущих условий.

👉Запаздывающий индекс (LAG): прибавил 0,1%, но его темп роста за полгода остается отрицательным.

✅Почему это важно? LEI — ключевой инструмент для прогнозирования поворотных точек в экономике, опережая события на ~7 месяцев. Он помогает бизнесу и инвесторам принимать решения, исходя из будущих трендов.

Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов

‼️Криптовалюта становится национальным приоритетом США

Как мы можем наблюдать, Трамп все больше поддерживает идею сделать криптовалюту ключевым элементом своей политики.

Согласно инсайдерам, он готовит указ, который признает криптовалюту национальным приоритетом и создаст консультативный совет из лидеров отрасли. Этот шаг направлен на установление тесного взаимодействия между правительством и криптоиндустрией.

💡Что планируется?

✅Признание криптовалюты стратегически важной для США.

✅Создание криптоконсультативного совета, который будет защищать интересы отрасли.

✅Директива о пересмотре существующей политики в отношении цифровых активов, включая возможное приостановление судебных исков против компаний, таких как Binance и Ripple.

👆Эти меры представляют собой резкий отход от подхода администрации Байдена, которая подвергла криптоиндустрию строгим проверкам и судебным преследованиям.

За последние годы Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и другие федеральные агентства инициировали более 100 разбирательств против криптокомпаний, включая громкое дело против FTX.

Новый указ может смягчить давление и позволить индустрии развиваться в рамках более благоприятных условий.

💬«Эта инициатива станет символом перемен для криптоиндустрии, которая долгое время считалась мишенью для регуляторов», — отметил один из источников, близких к обсуждению указа.

⚖️Если указ будет подписан, он станет началом новой главы для криптовалют в США.

Однако остаётся вопрос: сможет ли администрация Трампа эффективно сбалансировать интересы отрасли с необходимостью обеспечения финансовой стабильности?

Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов