Отчеты на неделе.
Можно сказать «заключительный пласт» компаний отчитывается, дальше уже точечно посматривать, но основа пока радует, некоторые компании уже загнали меня в маржу частично на закупку :) Надеюсь тут будет поспокойней или, хотя бы, не такие «странные реакции»
$ABNB - $BKNG отчитался великолепно, а у Чески есть проблемы с регуляторами и «полированием» приложения, когда надо запускать горизонтальные продукты, имхо. Посмотрю отчет, цифры и надеюсь на гайданс, где ожидаю услышать/увидеть прогнозы именно по расширению новых продуктов старой аудитории, а не «полирование» приложения, 2 последних апдейта, мне как хосту, особо жизни не улучшили 🤷
$RYAAY/RY4C/RYA - авиакомпания радовала результатами, а теперь и боинги должна получить. Плюс хорошо хеджировалась на стоимость топлива. Просто стабильный отчет и созвон.
$BRK.B - аналогично, просто сравнить цифры, послушать Баффета, но не более. Беркшир готовится к кризису (на случай если) и передачи дел от Мэтра своему падавану 🫶
$DKNG - казино, ставки, три топора и т.п. Ожидаю хорошего прироста MAU + GGR на фоне других отчетов, ну и Драфты пока побеждают конкуренцию, разве что Флаттер активно борется, но тут уж посмотрим итоги, как говорится. Думаю рынок США за $DKNG все таки в массе своей.
$AFRM - платежные карты - это очень «приятный» бизнес, что забирает свою ренту, процент с роста партнеров, которых он обслуживает. У Афферма есть очень большой риск - новая регуляция в отношении BNPL кредитов, теперь они должны соответстовать требованиям к кредитным картам, со всеми вытекающими расходами на чарджбеки и суда. Круто для $V, $AXP, $MA, плохо для начинающих в духе Klarna, $AFRM. Ну посмотрим что думает менеджмент, очевидно падать на лапки не планируют, да и Q4 - это самый прибыльный квартал всегда, а он еще впереди.
$TTD - уже х2, которого долго ждали, но пока, несмотря на достижение ЦЦ, выходить не планирую. Посмотрю что там по прогнозам, результатам, может пора переоценить в сторону увеличения. За этими цифрами и буду следить.
$ERJ - Эмбраер получил буст на фоне проблем как у $BA, так и у $EADSY. У бразильских самолетов свой рынок, который тож развивается. Жду прироста дохода и беклога заказов, остальное вторично имхо.
Можно сказать «заключительный пласт» компаний отчитывается, дальше уже точечно посматривать, но основа пока радует, некоторые компании уже загнали меня в маржу частично на закупку :) Надеюсь тут будет поспокойней или, хотя бы, не такие «странные реакции»
$ABNB - $BKNG отчитался великолепно, а у Чески есть проблемы с регуляторами и «полированием» приложения, когда надо запускать горизонтальные продукты, имхо. Посмотрю отчет, цифры и надеюсь на гайданс, где ожидаю услышать/увидеть прогнозы именно по расширению новых продуктов старой аудитории, а не «полирование» приложения, 2 последних апдейта, мне как хосту, особо жизни не улучшили 🤷
$RYAAY/RY4C/RYA - авиакомпания радовала результатами, а теперь и боинги должна получить. Плюс хорошо хеджировалась на стоимость топлива. Просто стабильный отчет и созвон.
$BRK.B - аналогично, просто сравнить цифры, послушать Баффета, но не более. Беркшир готовится к кризису (на случай если) и передачи дел от Мэтра своему падавану 🫶
$DKNG - казино, ставки, три топора и т.п. Ожидаю хорошего прироста MAU + GGR на фоне других отчетов, ну и Драфты пока побеждают конкуренцию, разве что Флаттер активно борется, но тут уж посмотрим итоги, как говорится. Думаю рынок США за $DKNG все таки в массе своей.
$AFRM - платежные карты - это очень «приятный» бизнес, что забирает свою ренту, процент с роста партнеров, которых он обслуживает. У Афферма есть очень большой риск - новая регуляция в отношении BNPL кредитов, теперь они должны соответстовать требованиям к кредитным картам, со всеми вытекающими расходами на чарджбеки и суда. Круто для $V, $AXP, $MA, плохо для начинающих в духе Klarna, $AFRM. Ну посмотрим что думает менеджмент, очевидно падать на лапки не планируют, да и Q4 - это самый прибыльный квартал всегда, а он еще впереди.
$TTD - уже х2, которого долго ждали, но пока, несмотря на достижение ЦЦ, выходить не планирую. Посмотрю что там по прогнозам, результатам, может пора переоценить в сторону увеличения. За этими цифрами и буду следить.
$ERJ - Эмбраер получил буст на фоне проблем как у $BA, так и у $EADSY. У бразильских самолетов свой рынок, который тож развивается. Жду прироста дохода и беклога заказов, остальное вторично имхо.