Портфельний апдейт | Ютиш Олександр

🦢 А ось і чорний лебідь

Крамер каже не продавати акції, тому що скоро дно

-40% incoming

ІНФЛЕЙТ S • Клуб • Струм • Чат

🆚 Вирішив порівняти, що на фоні цього розпродажу говорять Том та Ден, на базі чиїх рекомендацій я створював 2 публічні "портфелі"


🎯 Том:

→ якби ринок справді вірив у рецесію, німецькі та китайські акції зараз би не росли
→ адміністрація Трампа свідомо пішла на крок зі "зливом" акцій США, щоб усі повірили у серйозність тарифів
→ вони (адм. 👨‍💼) не очікували, що невизначеність від тарифів так швидко сповільнить економічне зростання, тому скоро буде їх позитивна реакція із "фіксом"
→ ринок облігацій ставить на швидше зниження ставок, і ФРС скоро буде реагувати

=> діп треба купувати

⏺Результат Тома YTD: -14.3%

💬

🐻 Ден:

→ якби тарифи були проблемою, тоді мексиканські, канадські, китайські та європейські акції не росли б у ціні; в результаті проблема тарифів сама себе вирішить
→ "я не бачу ризику рецесії.. поки що"
→ щоб потопити ринок США, потрібно щось занадто масштабніше, ніж є зараз
→ проблема у тому, що інвестори занадто закохані у Mag7, в той же час коли оцінки зависокі, і реальну вигоду від ШІ ще доведеться пережовувати

=> діп в технологіях купувати рано. Йому досі подобається кеш + компанії поза Mag7

⏺Результат Дена YTD: -0.7%

💬

💼 В той же час, збалансований портфель з 6 класів активів:

→ хз шо там у вас

⏺Результат збалансованого портфеля YTD: +1.5%

💬

Оновлюємо опитування – хто переможе на кінець року?

⚡️– Ден Найлз
🔥– Том Лі

ІНФЛЕЙТ S • Клуб • Струм • Чат

🖥 З основного, що відбулося на криптосаміті:

➡️ В США стануть криптостолицею світу
➡️ відтепер буде правило, що BTC лише накопичуються, а не продаються

P.S. Не те, щоб щось нове озвучили 🙃

P.P.S. Щоб ви трохи зекономили свій час, ось вижимка зустрічі X

Вступ:
– Розмова про проведення Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Розмова про Трампа:
– Обіцянка зробити США криптостолицею світу
– Стратегічний резерв буде використовувати Форт-Нокс для зберігання BTC
– США мають 200 тис. BTC
– Образа на адміністрацію Байдена за те, що вони вчинили нерозумно, продавши багато BTC
– Шляхи придбання додаткових BTC без витрат для платників податків
– Альткоїни також будуть утримуватися в резерві
– План щодо використання стейблкоінів як один із способів посилення долара
– Законопроєкт про стейблкоїн має бути готовий до серпня

Девід Сакс, Скотт Бессент, Говард Лутнік, Келлі Лоффлер, Том Еммер, Кемерон Вінклвосс і Тайлер Вінклвосс коротко розповіли про своє захоплення майбутнім криптовалют в США

Трамп виступив ще раз перед завершенням зустрічі:
– Китай просувається вперед у сфері криптовалют і штучного інтелекту, але стверджує, що США все ще лідирують. Трамп хоче переконатися, що США залишаються попереду всіх
– Привітав всіх, хто так довго і наполегливо працював, і нарешті потрапив до Білого дому

Зустріч завершилася

Загальна тривалість зустрічі склала 26 хвилин

ІНФЛЕЙТ S • Клуб • Струм • Чат

💸В очікуванні криптосаміту

🏛 Вже сьогодні о 20:30 за Києвом у Білому домі почнеться перший в історії офіційний Crypto Summit

👤 Серед запрошених гостів провідні засновники, керівники та інвестори криптоіндустрії

Головне серед очікувань – деталі по крипторезерву

💬

Сьогодні вночі Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США, що вже сформований за рахунок конфіскованих $BTC

🔽криптани засмутились, що не буде нових покупок уряду, та трохи розгрузились

ІНФЛЕЙТ S • Клуб • Струм • Чат

🇺🇸 Чому Трамп хоче обвалу ринку?

Думка з Х щодо поточної політики Трампа:

🔵 США мають $7 трлн держборгу, який потрібно або виплатити протягом наступних 6 місяців, або рефінансувати

🔵 адміністрація Трампа не хоче рефінансувати його зі ставкою 4%+ (10Y на початку року були на рівні 4.8%)

🔵 як знизити дохідність облігацій? Ринки мають показати сповільнення зростання, DOGE має виглядати як те, що справді працює, облікова ставка має знижуватись

Спосіб цього досягти – створити суттєву невизначеність (тарифи), які короткостроково сповільнять зростання ринку, і змусять інвесторів переходити у risk-off (облігації), бо в акціях страшно

Результат: ринок акцій під тиском, облігації дорожчають, ФРС знижує ставку = ідеальні умови для рефінансування боргу

Виглядає як короткостроковий біль заради довгострокової вигоди

💬

Що думаєте, Трамп усіх переграв? Чи просто до будь-яких хаотичних дій можна знайти логічне пояснення?

ІНФЛЕЙТ S • Клуб • Струм • Чат

💻 Apple презентували MacBook Air з чипом М4 у новому кольорі Sky Blue

2 розміри: 13.6” та 15.3”
Оперативка від 16 до 32
Прайс від $999

ІНФЛЕЙТ S • Клуб • Струм • Чат

🤡 Goldman Sachs i JPMorgan пропонують інвесторам інструменти, через які можна торгувати російськими активами в обхід санкцій

*кажуть, що на них зараз росте попит

Обидва банки протягом останніх тижнів звертаються до інвесторів, пропонуючи прив'язані до рубля деривативні контракти. Торгівля ними дозволена західними санкціями, оскільки немає фізичного російського активу і в ній не задіяні громадяни росії – за словами людей, знайомих з цим питанням

P.S. СЕО JPM тривалий час публічно підтримує Україну

ІНФЛЕЙТ S • Клуб • Струм • Чат

🤔 S&P500 повернувся до передвиборчих показників

Вчора S&P500 закрився на рівні 5778 (-1.22% за добу і -6% від ATH), що є найнижчим рівнем з дня виборів у США

🏦 JPMorgan: "Трейдери JPMorgan стають тактично ведмежими, кажуть, що очікування економічного зростання можуть не виправдатися"

🏦 Bank of America: "Зважаючи на те, що поточна заборгованість S&P вже перевищує 30%, а оцінки наближаються до граничних рівнів, історія підказує, що на даному етапі краху вже не уникнути"

😨 Goldman Sachs: "Ми все ще вважаємо, що темпи зростання продовжуватимуть знижуватись, особливо якщо ризики торговельної політики або вплив невизначеності на витрати залишиться значним"

P.S. Всі ці інвест банки буквально пару місяців тому прогнозували зростання S&P500 до 6600-7000 до кінця 2025 року

P.P.S. коли ще купувати, як не тоді, коли вони перевзуваються)

ІНФЛЕЙТ S • Клуб • Струм • Чат

📱 Тім Кук знову на щось натякає у Х

На Polymarket люди впевнені, що це MacBook Air з чипом М4. Дізнаємось вже цього тижня

ІНФЛЕЙТ S • Клуб • Струм • Чат