IVASCO | Иващенко Юрий

Криптовалюты не отстают от индексов — их V-образно откупают. Однако предварительная очистка на рынке альткоинов была действительно значительной.

Как и писал ранее, объём ликвидаций на этом проливе оказался огромным. Слабые руки, с высокой вероятностью, уже капитулировали.

💡 Рынок очистился, что хорошо видно по открытому интересу, который практически рухнул в деривативах биткоина и эфира. При этом индикаторы сентимента фиксируют панические настроения.

🔑 Правила игры на этой очистке диктовал Биткоин. Пока он не достиг ключевой зоны спроса 90–92–94k, рынок продолжали лить. Альткоинам досталось особенно сильно, но спрос на текущих уровнях восстанавливается.

📈 Мой бычий прогноз полностью отрабатывается. Сегодня, прямо на локальном минимуме, в закрытом канале открыли позиции по топовым монетам с конкретными стопами и тейк-профитами.

Моя текущая позиция — лонг, и я планирую хорошенько на этом заработать. Посмотрим что из этого выйдет!

🎯 Прогноз по американским индексам оказался точным.

Сегодня с утра зашёл в лонг по фьючерсам Nasdaq на уровне 21200 и сразу дал конкретную торговую идею в закрытом канале: точная цена входа, стоп-лосс и тейк-профит.

🚀 При текущем росте до первой цели уже совсем близко. Хорошо идём!

Дно рядом: слабые руки капитулируют 😮

На рынке наблюдается классическая реакция после заседания ФРС. Волатильность выросла, слабые игроки капитулируют. Несколько знакомых, которые купили эфир по $4100, вчера закрыли позиции ниже $3400. Примечательно, что эти же люди проигнорировали рекомендации покупать по $2200 и не заходить на хаях. Настоящие «агенты 007»: ноль навыков, ноль выдержки, семь слитых депозитов.

Ключевые факторы текущего движения:
1. “Sell the fact” после ФРС: традиционный сценарий, который усиливается в дни квартальной экспирации деривативов. Пролив в США приводит к догоняющим движениям на европейских и азиатских рынках в четверг.
2. Очистка плечевых позиций: вчера объем ликвидаций был вторым по величине в этом году.
3. Толпа в панике: сентимент на минимуме, но это не сопровождается выводом крупного капитала с рынка.

Позитивные сигналы:
• ETF inflows остаются положительными — деньги продолжают поступать в спотовые фонды США.
• По ончейн-данным видно, что крупные кошельки продолжают аккумулировать монеты.
• Поступления монет на CEX отсутствуют, а стейблкоины продолжают выпускаться, что поддерживает ликвидность.

Что важно понимать?
Снизу ликвидации длинных позиций практически исчерпаны, а в зоне от текущих уровней до предыдущего максимума сосредоточена значительная ликвидность шортов. На бычьем рынке такой объем ликвидности не остается нетронутым.

Да, локальные минимумы могут быть проколоты, но значительного снижения я не ожидаю. Прогнозы, озвученные в моем последнем видеообзоре, остаются актуальными и имеют высокие шансы на отработку.

Рекомендация: держим руку на пульсе, не бздим и не делаем ошибок на эмоциях. Следим за объемами и ликвидациями шортов, ждем подтверждения в виде начала V-образного откупа. Сейчас рынок предоставляет отличные возможности для среднесрочных решений, так как до инаугурации Трампа, думаю, return криптоактивов будет отличным!

⚠️Вчера VIX взлетел на 80% за одну сессию — редкое событие!

Каждый раз, когда VIX вырастал на 50% или больше, он неизменно падал в течение следующего месяца. Будет ли сейчас иначе? Возможно. Но вера в "в этот раз всё иначе" редко заканчивается чем-то хорошим.

В таких условиях мой прогноз из обзора на отскок индексов до конца года, основанный на снижении волатильности, выглядит ещё более убедительно.

#жизнь_в_США

Mama, I'm in love with the criminal

Вы наверняка читали новость, что несколько дней назад в центре Манхеттена в дневное время был убит генеральный директор UnitedHealthcare. Это настолько резонансное событие с точки зрения классового неравенства в штатах, что я просто не могу пройти мимо и не написать об этом.

UnitedHealthcare - это страховое подразделение UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH), одной из самых крупных компании SP500 в секторе здравоохранения. Эта компания славится одним из самых высоких уровней отказов в страховых выплатах в индустрии. Коэффициент выплат UnitedHealthcare составляет 32%, что означает, что компания выплачивает 32 цента на каждый доллар, полученный в виде страховых премий. Для сравнения, средний коэффициент выплат в отрасли медицинского страхования в США обычно составляет 80-85%. При этом, в штатах самый высокий чек на медицинские услуги, а качество, я вам скажу, намного хуже Европы. Такой ценой UNH занимает высокие позиции в чарте самых крупных компаний в США ... ценой человеческих жизней.

Убийство CEO этой компании вызвало сильную реакцию общества. Фотографии подозреваемого в убийстве, 26-летнего выпускника университета Лиги плюща Луиджи Маньоне, стали своеобразным мемом в интернете: их вешают на елки, печатают на футболках, девушки публикуют в TikTok и Instagram под песню "Mama, I'm in love with the criminal" с хештегом #freeluigi, а парни скупают в магазинах куртки как у него.

История Луиджи начинается с несчастного случая при занятиях серфингом, после которого он перенес сложную операцию на позвоночнике. Увы, операция сопровождалась осложнениями, которые привели к хронической боли и изменению его взглядов на систему здравоохранения. Личный негативный опыт стал катализатором его ненависти к американской медицинской системе.
На момент задержания у Луиджи были обнаружены пистолет, напечатанный на 3D-принтере, поддельные удостоверения личности и манифест, в котором он осуждает коммерциализацию медицины, называет страховые компании "паразитами" и обвиняет их в том, что они "строят бизнес на человеческих страданиях".

Для широкой общественности Луиджи стал символом борьбы против несправедливой системы здравоохранения в США, где стоимость медицинских услуг часто несоизмерима с возможностями большинства людей. Его действия вызвали горячие дискуссии о неравенстве в доступе к медицинской помощи, став триггером для протестов против коммерциализации здравоохранения и страховых компаний, где богатые руководители крупных корпораций, таких как UnitedHealth Group, часто обвиняются в том, что они ставят прибыль выше здоровья людей, достигая поставленных KPI ценой человеческих жизней.

Несколькими месяцами назад я сильно порезал руку ножом и для остановки крови поехал в urgent care, где меня заставили ждать более часа в приёмной, обработали рану и нанесли медицинский клей, а затем выставили счет в $13,269.54 (скрин стоимости услуг с личного кабинета моей страховой компании во вложении)... если бы я заранее знал стоимость медицинской услуги, я бы может и подорожником обошелся, но во время приёма в urgent care в штатах никогда не сообщается стоимость услуги.
В моём случае страховка от Aetna покрыла все расходы кроме небольшой франшизы, но резать руку в будущем я на всякий случай передумал.

По классике блогеров, я должен был бы "продавать" вам счастье Америки и американскую мечту, но жизнь в американском обществе открыла мне глаза на многие вещи, которые были идеализированы и казались пиком цивилизации, а в реальности оказались укоренившейся гнилой системой.

В штатах всё счастье. Всё справедливо. Всё безопасно. Все равны. И люди имеют наивысшую ценность. В параллельной вселенной.

ПС: учитывая общественный резонанс и яркую внешность подозреваемого есть все шансы оправдать его судом присяжных.

🍒 За последний час на рынке ликвидировано маржинальных позиций на $758 млн, а фандинг-рейты стабилизировались и вернулись к норме. Это классический пример очистки рынка в рамках бычьего тренда.

Как я и писал ранее, коррекция — отличная возможность для подбора качественных альтов, и сейчас самый подходящий момент. Большинство активов продемонстрировали V-образные отскоки, что часто сигнализирует о возможном развороте.

Однако текущая ситуация еще раз напоминает: с плечами нужно быть осторожнее. Рынок хоть и растет уверенно, но избавляется от лишнего маржинального плеча жестко и быстро.

💰💰Сегодня крипта слегка откатила, что было ожидаемо после достижения психологических отметок: $100K по биткоину и $4K по эфиру. Сейчас торговля сосредоточена вокруг этих уровней, и, вероятно, цена останется здесь на некоторое время. В это время происходит "вытряхивание" плечевых позиций и сбор ликвидности для нового витка роста.

Если посмотреть карту ликвидаций, видно, что концентрация плечевых лонгов ниже текущих цен невысока. В биткоине крупные ликвидации лонгов заканчиваются в районе $97K, а в эфире — $3,770.

Сильный дисбаланс бидовой дельты сегодня сопровождается стабильным открытым интересом, а цена практически не снижается. Это указывает на то, что продавцам трудно двигать цену вниз. Подобное поведение обычно сигнализирует о сохраняющемся спросе на рынке. Как только продавцы "выдыхаются", котировки, как правило, начинают активно отскакивать.

На карте ликвидаций заметна высокая концентрация маржинальных шортов до уровней $102,500 в биткоине и $4,050 в эфире. Вероятно, за этой "сладкой" ликвидностью вскоре начнется охота. Думаю, покупатели смогут обновить локальные максимумы, хотя значительного роста выше этих уровней я пока не ожидаю. После этого возможны реверсии цены ниже психологических отметок $100K в биткоине и $4K в эфире.
Разметку графика с прогнозом и ключевыми поддержками (красные уровни) в монетах прикрепил к посту.

В среднесрочной перспективе все ключевые маркеры — межрыночный анализ, техника и ончейн-метрики — продолжают указывать на бычий тренд. Стратегия buy the dip работает прекрасно, поэтому любые коррекции стоит использовать для докупки, если на счету остались свободные средства.

#Макро

🇺🇸Non-farm payrolls:
▫️227K (прогноз 200K, пред. значение 12 36К)

🇺🇸Unemployment rate:
▫️4.2% (прогноз 4.2%, пред. значение 4.1%)

🔹В ноябре 2024 года экономика США создала 227 тыс. рабочих мест, что стало значительным восстановлением после пересмотренного прироста в 36 тыс. в октябре. Безработица выросла до 4.2% в ноябре с 4.1% в октябре, что соответствует ожиданиям рынка.

🔹Данные свидетельствуют о частичном восстановлении рынка труда после внешних потрясений, однако сохраняющиеся структурные проблемы требуют внимания.

📈Текущая статистика по рынку труда дала редкую комбинацию, которой рынок не ожидал: сохраняющаяся слабость, требующая смягчения монетарной политики, но без стрессовых факторов, которые могли бы повысить рецессионные риски. В таких условиях мои прогнозы и инвестиционные стратегии идеально оправдываются. На рынке даже не возникло эффекта sell the fact, так как появился новый позитивный маркер, а ожидания по снижению ставок ФРС полностью подтвердились.

🔸Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании 18 декабря превышает 88%. Простыми словами, текущие данные по рынку труда формируют у инвесторов уверенность в сценарии soft landing.

Santa Rally продолжает набирать обороты!

Сегодня хочу поделиться ежедневной аналитикой по индексам и крипто из закрытого канала (см. прикрепленные скрины). Если было полезно, жмакните 👍

💰 Биткоин серьезно сходил туда-сюда. Получается, не зря вчера закрыл плечевые лонги выше сотки;)

Я, в целом, ожидал подобного сценария, но думал, что это произойдет на NFP.

Текущая “вертушка” на графике оказалась полезной для здоровья бычьего тренда. За сутки было ликвидировано более $900 млн маржинальных позиций — рекорд года! Рынок очистился и даже раздутые фандинги пришли в норму.

Что мы видим сейчас? Лонгов с плечами в рынке практически не осталось. Соответственно, нет ликвидности, за которой нужно идти ниже, и не будет существенного давления на продажу при падении цены.

А как насчет шортов? На отрезке до ценовой отметки BTC 105k объем ликвидаций шортов достигает $5 млрд. Согласитесь, такой лакомый кусок на бычьем рынке никто не упустит. Поэтому можно ожидать сценарий роста цены, где всех медведей успешно “высадят на кукан”.

💰 Bitcoin > 100K

Peter Schiff, то, что ты про*бал банк и любишь золото, не дает тебе права хейтить Биткоин и всё криптокомьюнити. Лягушонок Пепе передает тебе привет от всех нас 🖕🖕🖕

Это было легендарно 🥂