🆘Растущие риски на рынке. Время для осторожности
На первый взгляд, на фондовом рынке царит оптимизм: бычий тренд продолжается, а инвесторы не видят значительных рисков. Однако под поверхностью растёт тревожная дивергенция, которая может сигнализировать о предстоящих коррекциях.
🔍 Индекс Cap-NHNL (новые максимумы и минимумы с учётом капитализации) показывает, что количество новых максимумов уменьшается, а новые минимумы держатся стабильно.
В четверг, 12 декабря, красная линия новых минимумов пересекла зелёную линию новых максимумов, указывая на растущее доминирование медведей.
Это происходит на фоне беспрецедентного оптимизма инвесторов:
🔜Рекордно низкий уровень наличности в паевых фондах.
🔜Узкие спреды между доходностью высококачественных и мусорных облигаций.
🔜Рекордные показатели долговой нагрузки — от потребителей до крупнейших правительств и центробанков.
Такое сочетание факторов создаёт иллюзию безопасности, в то время как рынки становятся всё менее устойчивыми. История показывает, что подобные периоды самоуспокоения часто предшествовали значительным коррекциям.
Рекомендации для инвесторов
1️⃣ Диверсификация географического портфеля для снижения локальных рисков.
2️⃣ Избегать секторов, зависимых от потребительского спроса (например, роскошь и развлечения).
3️⃣ Фокус на устойчивые отрасли: здравоохранение, коммунальные услуги и базовые товары.
4️⃣ Сокращение позиций в компаниях с высокой долговой нагрузкой.
5️⃣ Снижение маржинального кредитования, чтобы избежать крупных убытков при коррекции.
6️⃣Активы с доходностью: дивидендные акции и недвижимость с устойчивыми потоками доходов.
📊Рынок демонстрирует явные признаки перегрева. Пришло время ужесточить риски, пересмотреть портфель и сфокусироваться на защите капитала.
Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов
На первый взгляд, на фондовом рынке царит оптимизм: бычий тренд продолжается, а инвесторы не видят значительных рисков. Однако под поверхностью растёт тревожная дивергенция, которая может сигнализировать о предстоящих коррекциях.
🔍 Индекс Cap-NHNL (новые максимумы и минимумы с учётом капитализации) показывает, что количество новых максимумов уменьшается, а новые минимумы держатся стабильно.
В четверг, 12 декабря, красная линия новых минимумов пересекла зелёную линию новых максимумов, указывая на растущее доминирование медведей.
Это происходит на фоне беспрецедентного оптимизма инвесторов:
🔜Рекордно низкий уровень наличности в паевых фондах.
🔜Узкие спреды между доходностью высококачественных и мусорных облигаций.
🔜Рекордные показатели долговой нагрузки — от потребителей до крупнейших правительств и центробанков.
Такое сочетание факторов создаёт иллюзию безопасности, в то время как рынки становятся всё менее устойчивыми. История показывает, что подобные периоды самоуспокоения часто предшествовали значительным коррекциям.
Рекомендации для инвесторов
1️⃣ Диверсификация географического портфеля для снижения локальных рисков.
2️⃣ Избегать секторов, зависимых от потребительского спроса (например, роскошь и развлечения).
3️⃣ Фокус на устойчивые отрасли: здравоохранение, коммунальные услуги и базовые товары.
4️⃣ Сокращение позиций в компаниях с высокой долговой нагрузкой.
5️⃣ Снижение маржинального кредитования, чтобы избежать крупных убытков при коррекции.
6️⃣Активы с доходностью: дивидендные акции и недвижимость с устойчивыми потоками доходов.
📊Рынок демонстрирует явные признаки перегрева. Пришло время ужесточить риски, пересмотреть портфель и сфокусироваться на защите капитала.
Больших профитов 💸💸💵
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
🔔 ПОДПИШИСЬ | Вступай в 💬 ЧАТ |
✍️ Бесплатная консультация - записывайся
🎓 Лучшее Обучение - для инвестора с любого уровня
📈 Мастер-группа ($1M in 7y) - закрытый клуб инвесторов